ETF — это биржевой фонд, включающий корзину ценных бумаг. Более конкретно, ETF измеряет эффективность группы рынков или существующего рынка. Все большее число трейдеров и инвесторов обращаются к ETF для диверсификации своих портфелей. Базовые финансовые инструменты – основные компоненты ETF – легко доступны на централизованных биржах. Действительно, ETF торгуются (покупаются и продаются) на бирже. Цена ETF определяется непосредственно соображениями спроса и предложения.
В некотором смысле ETF торгуются аналогично акциям, поскольку их покупают и продают в течение дня по постоянно меняющимся ценам. Биржевые фонды различаются в зависимости от инвестиционной направленности фонда. Существуют ETF с фиксированным доходом, которые, как правило, активно управляются и ориентированы на облигации. Существуют ETF Active Equity, где менеджер принимает активное участие в управлении компонентами ETF. Существуют также нишевые ETF, которые могут следовать индексу Russell 2000 или его подмножествам S&P 500. ETF на диверсифицированные пассивные акции следуют за эталонными индексами, такими как S&P 500. Например, ETF могут отслеживать определенные сектора, такие как здравоохранение, энергетика или сельское хозяйство, или конкретные отрасли. сырьевые товары, такие как сырая нефть, золото или доллар США.
Торговля ETF дает трейдерам множество преимуществ. Во-первых, вы получаете всю диверсификацию (широкое участие), доступную через взаимные фонды, по гораздо более низкой цене. Кроме того, ETF доступны с учетом ценообразования в режиме реального времени. Все ETF торгуются на централизованных биржах, таких как NASDAQ или NYSE. Ваш брокер облегчает торговлю для вас. Вопреки распространенному мнению, торговля ETF не является совершенно новой дисциплиной: вы можете торговать ими так же, как торговали акциями. Покупайте, когда у вас бычьи ожидания, и продавайте, когда у вас медвежьи ожидания. С CFD ETF в XTrade вы можете сделать именно это, но об этом позже!
Поскольку эти финансовые инструменты торгуются на официальной бирже и представляют собой фонды, состоящие из множества акций и/или облигаций, они функционируют аналогично индексным фондам. Трейдеры и инвесторы любят ETF, потому что они представляют собой потрясающий вариант диверсификации и полностью прозрачны. Вы не инвестируете ни в одну акцию; вы инвестируете в известную группу акций. Это гораздо безопаснее, поскольку неправильный поворот с одной акцией не может потопить весь ваш запас ETF. Это также эффективная стратегия снижения рисков. Возможно, одним из самых интересных аспектов торговли ETF является подход невмешательства. О ETF заботятся управляющие фондами; вы просто покупаете или продаете ETF и позволяете им позаботиться об основных компонентах для включения в фонд.
В чем разница между ETF и взаимными фондами?
Во-первых, взаимный фонд требует существенных первоначальных инвестиций. ETF требует покупки только одной акции ETF. Взаимные фонды обычно исполняются один раз в день, после закрытия рынка, но ETF можно торговать в течение дня и в течение продолжительных часов. Взаимные фонды обычно рассчитываются в течение 1-2 рабочих дней, тогда как ETF обычно рассчитываются через 2 рабочих дня. ETF и взаимные фонды различаются короткими продажами, лимитными ордерами и стоп-ордерами. Хотя взаимные фонды не допускают таких приказов, ETF разрешают. Взаимные фонды управляются профессиональными управляющими фондами. Они составляют портфель продуктов и заставляют инвесторов вкладывать деньги во взаимные фонды. Когда вы покупаете взаимный фонд, происходит прямое взаимодействие с фондом. В случае с ETF существует вторичный рынок.
ETF также лучше подходят для активных трейдеров. Для зарегистрированного клиента XTrade ETF определенно являются предпочтительным выбором. Вы можете покупать и продавать ETF на досуге, без необходимости удерживать их в долгосрочной перспективе. ETF могут отслеживать эталонный индекс как пассивную инвестицию или ими можно активно управлять, и они могут превосходить эталонные индексы. К счастью, любой может начать торговать ETF всего за 1 доллар, также доступны дробные акции. Стоимость чистых активов (NAV) ETF рассчитывается в конце торгового дня. Есть еще одно заметное различие между взаимными фондами и ETF – ценообразование. Цены ETF постоянно меняются. Цены взаимных фондов остаются неизменными в течение дня, и цены пересматриваются в конце дня. В взаимных фондах нет спредов спроса и предложения, но они есть в ETF.
У традиционных брокеров ETF можно торговать с помощью рыночных или лимитных ордеров. Также возможно разместить стоп-лимитные ордера и стоп-лосс с опциями «Заполнить или уничтожить», или «Немедленное исполнение или отмена». С ETF нет затрат на перенос продаж, но при совершении сделок онлайн взимаются комиссии. В Соединенных Штатах торговля ETF закрывается в 16:00 по восточному стандартному времени (EST), но вы, безусловно, можете продолжать торговать ETF в нерабочее время, когда существуют более широкие спреды между ценой покупки и продажи. С нами вы можете торговать CFD ETF с помощью WebTrader на ПК, Mac, мобильном телефоне или планшете, по вашему желанию.
Каковы преимущества торговли ETF в XTrade?
XTrade — ведущая онлайн-торговая платформа для ETF. Наш выбор биржевых фондов охватывает широкий спектр рыночных продуктов безопасности. ETF отслеживают цены на многие финансовые инструменты, такие как индексы, сырьевые товары, форекс и облигации. Наши ETF не имеют комиссий и имеют фиксированные спреды. Структура комиссий для ETF XTrade выглядит следующим образом:
- Никаких депозитных комиссий.
- Никаких комиссий за снятие средств.
- ETF, открытые после 22:00 по Гринвичу, облагаются премиями за финансирование, которые вычитаются со счета.
- При отсутствии торговой активности в течение 3 месяцев взимается плата за бездействие в размере до 50 долларов США в месяц.
- К счетам, неактивным в течение 1 года и более, взимается плата за обслуживание неактивного счета в размере до 100 долларов США в месяц.
Индексные ETF в XTrade включают в себя следующие индексы:
Для получения дополнительной информации об индексных ETF нажмите здесь.
Товарные ETF в XTrade включают следующее:
Для получения дополнительной информации о сырьевых ETF нажмите здесь.
Как торгуется CFD ETF?
Когда вы смотрите на один из наших ETF, вашим первым решением является покупка или продажа CFD ETF. Если ваш технический и финансовый анализ биржевого фонда оптимистичен (вы ожидаете роста цен), вы бы купили ETF. Если, наоборот, ваш анализ заставляет вас поверить в то, что цена индекса упадет, вы продаете ETF. Это означает, что вы настроены по-медвежьи. Как видно из MSCI Brazil ETF, доступно кредитное плечо 10:1. Это важно, поскольку оно показывает, какую покупательную способность имеет каждый ваш доллар в этом конкретном ETF. 1000 долларов принесут вам до 10 000 долларов в торговле с кредитным плечом. Конечно, кредитное плечо следует использовать с осторожностью. Чрезмерная прибыль в сторону роста и убытки в сторону снижения, безусловно, возможны.
CFD – это контракт на разницу. Это производный инструмент, цена которого зависит от составляющих компонентов ETF. Когда вы торгуете CFD ETF, вы не покупаете реальные акции этих компаний и не приобретаете право собственности на эти компании. Вы просто торгуете контрактом на основе анализа будущего движения цены. С одной позиции вы можете получить доступ к широкому финансовому рынку. К ним относятся сырьевые товары, индексы, облигации и акции. Благодаря сделкам с использованием кредитного плеча ваш капитал будет работать на вас гораздо эффективнее с CFD ETF. Это также означает, что вы можете диверсифицировать свой портфель, распределив свой ограниченный капитал по различным типам финансовых продуктов. В совокупности индексы CFD, товары CFD, форекс CFD, облигации CFD и ETF CFD охватывают широкий спектр рынка.
XTrade позволяет вам расширить свое присутствие на рынке с помощью кредитного плеча. Традиционные варианты инвестирования требуют, чтобы вы покрывали полную стоимость ETF собственным капиталом. Не так обстоит дело с торговлей с использованием кредитного плеча. Решение XTrade требует только 10% маржи для индексов и 2% маржи для сырьевых товаров. Это означает, что если вы хотите торговать ETF MSCI Brazil на сумму 1000 долларов США, ваш требование к капиталу составляет 100 долларов США авансом. Если вы хотите торговать ETF USO-Oil Fund на сумму 1000 долларов, ваш первоначальный взнос составит 20 долларов. Когда CFD активен, может потребоваться маржинальное требование, если сделка начнет двигаться в противоположном направлении (против вас). Это означает, что капитал на вашем счете будет использоваться для поддержания сделки открытой или открытая позиция будет закрыта.
Какие ETF самые популярные?
На централизованных биржах, таких как NYSE и NASDAQ, существует множество ETF. Популярные варианты включают iShares US Energy ETF, iShares Core S&P 500 ETF, Global X Cannabis ETF, Vanguard Total International Stock ETF, SPDR Gold Shares, SPDR S&P 500 ETF Trust, Invesco QQQ Trust и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF. Популярность ETF можно оценить по активам под управлением (AUM). Крупнейшие фонды, как правило, вызывают наибольший интерес среди трейдеров. В случае ETF часто существуют различия между стоимостью чистых активов (NAV) составляющих компонентов и рыночной капитализацией фонда. Это приводит к надбавкам и скидкам в торговой цене.
Какой ETF лучше всего подходит для вас?
Мы понимаем, что выбор из тысяч ETF может оказаться непростым. Вот почему мы выбрали несколько индексных ETF и сырьевых ETF, чтобы сузить фокус. Когда вы хотите торговать ETF (купить или продать), всегда учитывайте следующие факторы:
- Риск ETF с кредитным плечом
- Производные ETF или физические ETF
- Рыночная капитализация ETF
- Виды активов под управлением
- Ваша склонность к риску определяет предпочитаемый вами ETF.
Помимо перечисленных нами, существует множество различных типов ETF. К ним относятся географические ETF, отраслевые ETF, отраслевые ETF, валютные ETF, обратные/короткие ETF, ETF с кредитным плечом и тому подобное. Поскольку наше внимание ограничено индексами и сырьевыми товарами, вы можете настроить свое понимание этих рынков для своего финансового портфеля. Торговля ETF с производными инструментами, такими как CFD, может быть выгодной, если вы сделаете правильные выводы.
Целесообразно провести все необходимые исследования, прежде чем размещать заказы на покупку или продажу CFD. Используйте кредитное плечо осторожно, чтобы увеличить свою прибыль и остерегаться убытков. Помните, что убытки рассчитываются на основе полной стоимости позиции, а не только маржи, необходимой для начала сделки. Внедрите эффективные стратегии управления рисками, и со временем вы станете торговать ETF как чемпион.
