CFD (контракты на разницу) - это производные финансовые инструменты, предназначенные для отражения движения цены выбранных базовых активов. Другими словами, CFD оценивается так же, как и финансовый актив, который он представляет. Если цена актива растет, цена CFD повышается, если цена актива падает, цена CFD уменьшается. Контракт CFD, по сути, является деривативом, цена которого выводится из стоимости базового актива.

Сделки с контрактами на разницу CFD являются популярным форматом мировой спекулятивной торговли. Xtrade предлагает трейдерам доступ к широкому ассортименту продуктов CFD, включая: акции CFD, индексы CFD, товары CFD, Forex CFD, облигации CFD и ETF CFD. Каждая из перечисленных категорий предоставляет возможность эффективной диверсификации вашего финансового портфеля. CFD - это спекулятивный инструмент, позволяющий торговать движениями цены базового актива без приобретения его в собственность.

Как работают контракты CFD

При стандартных вложениях в акции, валюты, товары, индексы или ETF, инвестиционный актив должен расти в цене. То есть для получения прибыли стоимость выбранного финансового инструмента должна повыситься в обозримом будущем. Когда речь идёт о таких популярных деривативах как CFD, то зарабатывать можно, как на росте, так и на падении рынка. Главное – это правильно спрогнозировать соответствующее ценовое движение в конкретный промежуток времени.

Этот спекулятивный рынок позволяет вам использовать собственные прогнозы при покупке или продаже CFD. Если вы с оптимизмом смотрите на актив («бычьи настроения»), вы покупаете контракт. Если вы пессимистично оцениваете актив, («медвежьи настроения»), вы продаете CFD. Вас наверняка интересует вопрос, как можно заработать, когда актив падает в цене?

Контракты CFD уникальны тем, что вы можете открывать длинную («бычью») или короткую («медвежью») позицию по производным финансовым инструментам. Если вы открываете длинную позицию, поскольку ваш технический и фундаментальный анализ предполагает повышение цены в будущем, ваша прибыль рассчитывается как разница между ценой покупки и ценой продажи. Если цена продажи выше, чем цена покупки, разница представляет вашу прибыль. Когда цена продажи ниже, чем цена покупки, разница формирует ваши убытки.

На приведенном выше рисунке вы покупаете акцию CFD по цене A, а позже продаете по цене B. Это называется открытием длинной позиции по CFD. Вся зеленая зона представляет вашу прибыль. Однако на следующем рисунке цена B ниже, чем цена покупки A, и это отражает ваши убытки.

Интересная вещь происходит, когда вы открываете короткую позицию по акции CFD или любому другому инструменту, доступному на Xtrade . В этом случае, когда вы торгуете CFD, вы соглашаетесь купить этот контракт по будущей цене, которая, по вашему мнению, будет ниже, чем текущая цена, по которой вы его немедленно продали. Разница представляет вашу прибыль. Вы фактически выкупаете финансовый инструмент, который вы «взяли взаймы у продавца в будущем», после наступления которого получаете разницу в качестве прибыли.

Конечно, возможно, что цена базового финансового инструмента не упадет, если вы откроете короткую позицию. Если это произойдет, ваш убыток будет полностью отражать степень повышения стоимости актива. На рисунке ниже вы открываете короткую позицию по CFD в точке A, но цена базового финансового инструмента повышается до цены B. Когда вы продаете по цене A, вы должны покупать обратно по цене B. Это представляет собой убыток.

Xtrade предлагает широкий выбор CFD на несколько категорий активов. К ним относятся следующие варианты:

• CFD на акции - сюда входят акции, торгуемые на ведущих мировых рынках. Популярные варианты включают Moderna, Coinbase, Apple, Google, McDonalds, FedEx и JP Morgan.
• Индексы CFD - к ним относятся Russell 2000, USA 30 , US Dollar Index, USA 500 и US-Tech 100.
• CFD-сырьевые товары - бензин, нефть марки Brent , какао, соя, природный газ, топочный мазут, хлопок, медь, кофе, сахар, палладий и пшеница .
• CFD Forex - EUR / GBP , USD / CAD, CAD / CHF, GBP / JPY, NZD / USD, CAD / JPY, AUD / USD, NZD / JPY, EUR / USD, EUR / NZD.
• Облигации CFD - 5-летние облигации США, 10-летние евро-облигации, долговые государственные облигации США, 10-летние государственные облигации и 30-летние государственные облигации США.
• CFD на ETF - MSCI Brazil, Direxion Small Cap Bear, UltraShort S & P500, USO-Oil Fund.

Внутри каждой категории CFD присутствует достойный ассортимент активов для перспективной торговли. Брокерская компания Xtrade предлагает конкурентоспособные спреды без взимания комиссии. С клиентов не взимается комиссия за ввод или вывод средств. Если вы оставите CFD открытыми после 22:00 по Гринвичу, то к открытому ордеру будут применяться надбавки.

Чтобы просмотреть полный список сборов за премиум-продажу и премиум-покупку для каждого продукта перейдите по этой ссылке.

Как кредитное плечо и маржа работают с CFD?

У всех трейдеров имеется ограниченный бюджет для работы. Однако существует специальный инструмент, предлагаемый брокером, позволяющий не вкладывать весь капитал в заключаемые сделки. Это кредитное плечо – брокерский займ, предоставляющий возможность использовать лишь небольшую часть доступного капитала для открытия любой сделки CFD на Xtrade. Точная сумма кредитного плеча будет варьироваться в зависимости от категории базового актива.

Например, такие акции, как Moderna, доступны с кредитным плечом 10: 1. Это означает, что на каждый доллар вашего капитала, который вы инвестируете в сделку с Moderna CFD, вы получите финансовую поддержку на сумму 10 долларов. CFD на индексы , такие как Russell 2000 , также доступны с кредитным плечом 10:1.

CFD на сырьевые товары, такие как нефть марки Brent , можно покупать с кредитным плечом 10:1. В то время как базовые валютные пары на Форекс, такие как USD/CAD, доступны с кредитным плечом 30:1. Для торговли 5-летними государственными облигациями США мы предложим вам финансовый рычаг с пропорцией 5:1, как и в случае с ETF USO-Oil Fund.

Всегда полезно проверить размер кредитного плеча на выбираемом финансовом инструменте, чтобы заранее определить, сколько вашего капитала требуется для открытия позиции. Кредитное плечо действует как множитель. Оно может повысить вашу прибыль, когда ваши сделки заканчиваются успешно. Одновременно такой кредит неизбежно увеличит ваши убытки, когда сделка закрывается не в вашу пользу. К кредитному рычагу всегда следует относиться с большой осторожностью, заранее понимая возникающие немалые риски.

В случае, если сделка пойдет вопреки вашим прогнозам, ваш брокер может предъявить маржинальное требование, чтобы оставить ордер открытым. При отсутствии достаточного капитала на вашем счете позиция будет закрыта, а вы понесете убытки на полную стоимость сделки. Маржа - деньги, которые вы передаете в собственный капитал – это не единственная сумма, которую вы можете потерять в сделке. Кредитное плечо увеличивает доступ к финансовым рынкам, но и ухудшает положение при убыточных сделках.

Взаимосвязь между кредитным плечом и маржей легко рассчитать. Если кредитное плечо составляет 10: 1, ваше маржинальное требование составляет 1/10 = 10%. Это означает, что вам необходимо внести 10% с депозита от полной стоимости сделки. Если кредитное плечо составляет 5:1, это означает, что маржинальное требование составляет 1/5 = 20%. Эти проценты представляют собой депозит, необходимый для открытия позиции.

Плюсы и минусы торговли CFD

Плюсы

• Возможность тренинга на демо-счёте
• Широкое кредитное плечо
• Относительно небольшая маржа
• Хеджирование от волатильности рынка
• Простота торговых операций
• Отсутствие необходимости покупки актива в собственность
• Перспектива эффективной диверсификации портфеля
• Возможность заработка на растущих и падающих рынках.

Минусы

• Риски маржинальных требований
• Вероятность убытков, превышающих депозит
• Общая нестабильность спекулятивных финансовых инструментов

Следует отметить, что CFD лучше всего подходят для краткосрочной торговой деятельности. Держать такие контракты в течение длительного времени не выгодно, потому что их обслуживание становится слишком дорогим.

Стоимость удержания CFD начинает расти уже в конце первого торгового дня. Если у вас есть какие-либо позиции, открытые на вашем счете, с них будет взиматься комиссия за пролонгацию, которая может быть положительной или отрицательной в зависимости от индивидуальных сделок и ставок удержания.

Брокеры зарабатывают деньги на спредах - разнице между ценой покупки и ценой продажи. Существуют также другие способы получения прибыли для брокеров, такие как сборы за финансирование и сборы за хеджирование. Сумма вашей маржи также может быть прибылью брокера, если сделка вопреки вашим прогнозам.

Советы по торговле CFD

Торговля CFD по своей сути является рискованной операцией, поскольку это чистая спекуляция на будущем движении цены базового финансового инструмента. Осознав это обстоятельство, вы, безусловно, можете повысить свои шансы на успех, выполнив следующее домашнее задание. А именно – перед каждой сделкой необходимо провести тщательное методичное исследование выбранных вами финансовых инструментов. Используйте технический анализ (диаграммы и графики) и фундаментальный анализ (экономические и финансовые факторы), чтобы принимать продуманные обоснованные решения.

Всегда ставьте конечные цели при торговле CFD. Важно понять следующее - рынки могут резко поменять направление в любой момент. Торгуйте без эмоций, применяя выдержку и хладнокровие. Торговля, основанная на эмоциональных всплесках, как правило, всегда приводит к неблагоприятным результатам.

Вы обязаны пристально следить за своим депозитом, письменно фиксируя результат каждой операции с указанием размера прибыли или убытка. Никогда не вкладывайте слишком много капитала в одну сделку, так как такая нежелательная концентрация может привести к значительным убыткам. Наполняйте свой портфель разнообразными активами, что позволит застраховаться от больших потерь.

Проведите необходимое исследование различных типов торговых стратегий, позволяющих стать успешным трейдером. Всегда устанавливайте ежедневные финансовые лимиты и придерживайтесь своего торгового плана. Одно из наиболее важных правил торговли CFD и другими биржевыми продуктами - это правильно выбранное время для совершения сделок. Несвоевременное открытие/закрытие ордеров зачастую приводят к убыткам. Если вы начинающий трейдер, то никогда не ходите ва-банк с самого начала. Начните с небольших ставок, а затем постепенно наращивайте собственный опыт, пользуясь полученными знаниями и наработанной практикой.

Новичкам настоятельно рекомендуем потренироваться на бесплатном демонстрационном счёте без риска реальными деньгами. Очень важно понять, как работает наша торговая платформа - WebTrader для ПК, Mac и мобильных устройств. Ознакомьтесь с доступными вариантами торговли, графиками, диаграммами, датами истечения срока, комиссиями, кредитным плечом, маржинальными требованиями и т.д. Обязательно выучите биржевую терминологию, а если рынок идет против вас, немедленно сокращайте убытки.

Использование каждого из этих советов по торговле CFD пригодится вам при проведении операций на ведущих фондовых рынках вместе с компанией Xtrade. Теперь, когда мы пояснили вам все риски и возможности, вы можете уверенно начинать работу. Зарегистрируйтесь прямо сейчас и торгуйте CFD на наших мощных платформах!