Торговля сырьевыми товарами сегодня представляет собой широкий сегмент мировой экономики стоимостью в триллионы долларов США. Этот сектор включает в себя покупку и продажу впечатляющего ассортимента разнообразной продукции, пользующейся повышенным спросом. Весь торговый диапазон подразделяется на твёрдые и мягкие товары.

Товар – это предмет или сырьё, используемое в коммерческой деятельности. Люди ежедневно покупают и продают товары как часть более сложного набора услуг и операций. Товары предназначены для непосредственного потребления или использования в производственных процессах. Одна из важнейших характеристик товаров - их взаимозаменяемость, определяющая возможность свободного обмена между собой или с аналогичными типами активов. Серебро, золото, платина, сырая нефть, природный газ, пшеница, ячмень, сорго и кофе являются взаимозаменяемыми товарами. Впечатляющие объемы торговли сырьевыми товарами определяют высоколиквидные эффективные рынки с большими ежедневными оборотами.

Самые популярные товары

Самые продаваемые товары можно легко купить и продать одним нажатием кнопки, что определяет высокую ликвидность таких активов. Соответственно данный термин применим к товарным рынкам, которые отличаются внушительным количеством торговых операций. Исходя из этого критерия, мы можем определить активно торгуемые товары. По данным Ассоциации фьючерсной индустрии (FIA), высоколиквидными активами являются:

• Золото
• Кукуруза
• Сахар
• Кофе
• Хлопок
• Серебро
• Пшеница
• Сырая нефть
• Природный газ

Мягкие товары – это, в основном, выращенное или добытое пищевое сырьё, включая продукцию лёгкой промышленности, аграрного сектора и животноводства.

Мягкие товары выращиваются, сшиваются и собираются. К ним относятся овес, кукуруза, пшеница, какао, кофе, хлопок, сахар, необработанный рис, соевые бобы и так далее. Твердые товары добываются из земли или воды – это сырая нефть марки WTI, сырая нефть марки Brent, природный газ, пропан, уран, серебро, золото, платина, палладий, уголь и железная руда. Товары подразделяются на металлы, сельскохозяйственную продукцию и энергоносители.

Почему сырьевые товары играют важную роль в мировой экономике

Было бы неверным утверждать, что мировая экономика построена только на торговле сырьевыми товарами. Однако, без этих ресурсов не было бы факторов производства и производственных мощностей. Именно сырая нефть, природный газ и нефтепродукты приводят в действие реактивные двигатели, корабли, наземный транспорт, разнообразные машины и оборудование. Соответственно мягкие товары обеспечивают нас многими основными продуктами питания. Самыми значимыми товарными активами являются следующие позиции:

1. Brent Crude Oil - эта сырая нефть добывается в Северном море, формируя эталонную цену мирового нефтяного рынка. Данное сырьё отличается низкой плотностью и минимальным содержанием серы.
2. WTI Crude Oil - нефть марки West Texas Intermediate. Это ископаемое добывается в бассейне Техаса, считаясь самом качественным нефтяным углеводородом. Он легко перерабатывается в другие нефтепродукты и является техническим мировым эталоном. Обычно данная марка торгуется по более низкой цене, чем нефть марки Brent.
3. Природный газ - как и сырая нефть, является не возобновляемым энергоресурсом. Этот углеводород отличается широкой областью применения, ориентированной, как на потребителей, так и на энергетический бизнес. Природный газ активно используется в производстве коммерческих продуктов, в том числе органических химикатов и пластмасс. Данная углеводородная газовая смесь состоит в основном из метана, включая гелий, сероводород, азот и диоксид углерода.
4. Кукуруза - зерновая культура, используемая в качестве кормов и производства различных продуктов питания. Коренные народы Мексики применяли в пищу этот злак более 10 тыс. лет назад. В настоящее время продукт активно торгуется на всех мировых биржах, считаясь стратегическими товаром для животноводства и пищевой промышленности.
5. Соевые бобы (соя) - ещё один растительный злак семейства бобовых культур, применяемый в качестве корма домашнего скота. Одновременно сою используют при создании растительного масла. В настоящее время соя применяется повсюду как пищевая добавка или основа для диетических блюд. Самый большой рынок сои в мире работает в США, и на него приходится более 50% мирового производства.
6. Золото - легендарный драгоценный металл, который в своё время стал основой золотого стандарта. Начиная с незапамятных времён, этот универсальный актив считался самой надёжной ценностью, защищающей владельца от инфляции, экономических кризисов и геополитических катаклизмов. Золото – достаточно редкое ископаемое, которое отличается широким диапазоном использования - от изготовления ювелирных изделий до производства передовой электроники. В мировой экономике этот товар используется в качестве государственных резервных фондов, во многом определяющих котировку национальной валюты и защищённость экономики от глобальных финансовых форс-мажоров. Ценность золота определяется его уникальными свойствами – редкоземельностью, пластичностью, длительным сохранением физико-химических свойств, природной неразрушимостью (за исключением цианида).

Теперь, когда вы получили представление об основных биржевых товарах, компания Xtrade предлагает вам широкий спектр контрактов CFD на товарные активы, торгуемые на наших торговых терминалах. Благодаря расширенному функционалу платформы WebTrader , вы можете покупать и продавать товары в онлайн режиме на своем ноутбуке или настольном компьютере, а также на устройствах iMac, MacBook, iPad, iPhone, смартфонах или планшетах. Наша мощная торговая платформа позволяет вам эффективно управлять торговлей сырьевыми товарами из любой точки мира, где есть интернет.

Брокерская компания Xtrade обеспечивает удобные условия для торговли сырьевыми товарами уже более десяти лет, предлагая трейдерам следующий ассортимент товарных активов:

• Бензин
• Нефть марки Brent
• Какао
• Масло
• Соя
• Природный газ
• Топочный мазут
• Хлопок
• Медь
• Пшеница
• Золото / доллар США
• Серебро
• Кофе
• Сахар
• Палладий
• Золото / евро

Вы заметите, что контракты CFD на товары оцениваются по цене базового финансового инструмента, которым, собственно, является сам товарный актив. Наши часы торговли сырьевыми товарами - с воскресенья по пятницу.

Как торговать контрактами CFD на товары?

Когда вы заключаете сделки CFD в отношении товаров, вы можете применять кредитное плечо. Это важно преимущество, так как вам не нужно выкладывать полную сумму контракта из собственного капитала. Например, кредитное плечо для золота составляет 150: 1. Это означает, что 1 доллар вашего депозита даст вам 150 долларов покупательной способности на Xtrade. Требование маржи в этом примере составляет 1/150 = 0,67%. Другими словами, вам нужно всего лишь предоставить 0,67% от суммы сделки, чтобы открыть эту позицию. Стоит отметить, что кредитное плечо может привести, как к увеличению прибыли, так и к росту убытков в зависимости от направления движения цены актива.

Чтобы снизить риски финансовых потерь необходимо проводить технический и фундаментальный анализ. Изучайте графики, диаграммы, макроэкономические переменные, обоснованно определяя вероятностное движение рынка. Например, при оптимистичных ожиданиях в отношении роста цены золота можно отрыть длинную позицию на этот актив. Соответственно, прогноз о снижении стоимости этого драгметалла станет сигналом для открытия короткой позиции на продажу контракта CFD.

Цена, по которой вы открываете контракт, и стоимость актива, по которой закрывается сделка, будут использоваться для определения размера вашей прибыли или убытка. Если прогноз в отношении ценового движения будет верен, то ваш контракт будет прибыльным. В противном случае вы понесёте убытки. На брокерской платформе Xtrade торговля контрактами CFD на сырьевые товары ведётся с использованием фиксированных спредов и без комиссий, что существенно увеличивает привлекательность трейдерской деятельности.

Отдельно стоит отметить, что при заключении контрактов CFD вы не приобретаете в собственность товарный актив. Ваша задача – правильно спрогнозировать рост или падение цены ко времени закрытия сделки. Такая схема идеально подходит для кратковременных торговых решений.

На стоимость активно торгуемых товаров существенно влияет актуальное соотношение спроса и предложения. В данном случае торги происходят на высоколиквидных рынках, которые оперативно реагируют на любые изменения в упомянутом соотношении. Например, если Федеральный Резервный Банк США решит поднять процентные ставки, та такое решение повлияет на цену золота. Повышение процентных ставок благоприятно сказывается на спросе на доллар, поскольку делает эту валюту более привлекательной для инвестиции. С другой стороны укрепление доллара сделает золото более дорогим для иностранных покупателей, что снизит его инвестиционную перспективность.

В этой ситуации важно понимать ещё один важный момент. Когда процентные ставки растут, участники торгов желают воспользоваться этим, переводя свои средства в более высокодоходные инвестиции. Золото не приносит процентов, и в этом его минус. Однако, в течение 1980-х годов золото росло и когда процентные ставки увеличивались, и когда снижались в 2000-х. Так что в данном случае инвесторам приходится иметь дело со сложной нелинейной корреляцией двух активов – доллара и золота.

Выгоды контрактов CFD при торговле на сырьевые товары

• Торговля CFD на Xtrade намного более рентабельна, чем торговля, например, акциями. Мы не берем никаких комиссий, и в сделках на сырьевые товары существуют фиксированные спреды. Чтобы ознакомиться с полным графиком сборов, перейдите по этой ссылке.
• При заключении контрактов CFD на Xtrade предлагается кредитное плечо. Это означает, что для открытия сделки вы заранее используете меньше собственного капитала. Кредитное плечо CFD на сырьевые товары достаточно широкое: 100:1 и 150: 1 на разные товарные активы. Для получения подробной информации о кредитном плече на сырьевые товары перейдите по этой ссылке . Имейте в виду, что необдуманное использование кредитного плеча сопряжено с рисками больших убытков.
• Контракты CFD могут приносить прибыль в любом направлении – как при росте, так и при падении рынка. Вам не нужно ждать, пока товары возрастут в цене - они также могут обесцениться. Главное – это изначально правильно спрогнозировать ценовое движение. На платформе Xtrade удобно торговать, как с длинными, так и с короткими позициями.
• Контракты на разницу цен CFD – это эффективный способ застраховаться от рискованных инвестиций в товарные активы. Если в настоящее время вы уже имеете в своём инвестиционном портфеле какие-либо товары, цена на которые начала движение против вас, вы всегда можете открыть короткую позицию в сделке CFD на эти самые активы. Таким способом вероятные убытки от падения стоимости товаров будут компенсироваться прибылью на CFD.
• Контракты на разницу цен с широким кредитным плечом компании Xtrade позволяют вам диверсифицировать свой портфель. Когда вы используете только часть своего доступного капитала в конкретной операции, вы можете открыть ещё несколько сделок и распределить риски по разным активам. На нашей платформе вам будут доступны сделки CFD на товары, валютные пары, индексы, акции, ETF и облигации.

Если всё описанное в этой статье звучит слишком оптимистично, чтобы быть правдой, то ещё раз напомним вам одно важное обстоятельство. Всякий раз, когда вы используете кредитное плечо, вы подвергаете себя финансовому риску. Товарные рынки всегда были непредсказуемы даже в стабильные времена. Если сделка начинает двигаться против вас, вам может потребоваться сделать маржинальный колл (внести больше денег, чтобы позиция оставалась открытой). В противном случае брокер будет вынужден принудительно закрыть убыточный ордер. Так что всегда взвешивайте все ваши торговые решения, заранее разрабатывая обоснованные аналитические прогнозы в отношении стоимости конкретного товара.